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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 648.00 | 37 595.00 | 8 053.00 | 45 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 158.00 | 38 105.00 | 8 053.00 | 46 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
060 Stock marchandises | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
084 Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
110 Total général Actif | 221 738.00 | 38 105.00 | 183 633.00 | 221 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 354.00 | 29 228.00 | | 31 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 208.00 | 192 603.00 | | 191 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 5 469.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 1 064.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 064.00 | 228 365.00 | | 225 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 832.00 | 12 361.00 | | 16 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 431.00 | 903.00 | | -3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 351.00 | 10 326.00 | | 15 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 615.00 | -1 876.00 | | -4 615.00 |
242 Autres charges externes. | 77 506.00 | 81 290.00 | | 77 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 5 685.00 | | 7 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 055.00 | 92 594.00 | | 108 055.00 |
252 Charges sociales | 7 913.00 | 7 911.00 | | 7 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 2 233.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 702.00 | 211 452.00 | | 226 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 638.00 | 16 913.00 | | -1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 1 288.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562.00 | 15 608.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 693.00 | | | 8 693.00 |