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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 35 963.00 | 1 536.00 | 37 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 008.00 | 36 473.00 | 1 536.00 | 38 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
060 Stock marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
110 Total général Actif | 216 549.00 | 36 473.00 | 180 076.00 | 216 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 603.00 | | | 192 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 903.00 | | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
252 Charges sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |