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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 002.00 | 43 457.00 | 61 545.00 | 105 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 512.00 | 43 967.00 | 61 545.00 | 105 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
060 Stock marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
084 Disponibilités | 178 171.00 | | 178 171.00 | 178 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
110 Total général Actif | 326 697.00 | 43 967.00 | 282 730.00 | 326 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 712.00 | 31 355.00 | | 21 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 779.00 | 191 208.00 | | 127 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | 2 200.00 | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 301.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 746.00 | 225 064.00 | | 158 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 517.00 | 16 832.00 | | 7 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 869.00 | -3 431.00 | | 11 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 439.00 | 15 351.00 | | 11 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 068.00 | -4 615.00 | | 4 068.00 |
242 Autres charges externes. | 80 983.00 | 77 506.00 | | 80 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 7 456.00 | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 630.00 | 108 055.00 | | 85 630.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | 7 913.00 | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | 1 632.00 | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 740.00 | 226 702.00 | | 220 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 993.00 | -1 638.00 | | -61 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | -3 200.00 | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 347.00 | 1 562.00 | | 34 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 491.00 | | | 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 600.00 | | | 8 600.00 |