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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 25 965.00 | 154 035.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 625.00 | 464 514.00 | 240 111.00 | 704 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 351.00 | 463 059.00 | 107 293.00 | 570 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 793.00 | 566 928.00 | 306 865.00 | 873 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 831.00 | 1 525 565.00 | 871 265.00 | 2 396 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 706.00 | 9 320.00 | 556 386.00 | 565 706.00 |
BZ Autres créances | 365 550.00 | 11 196.00 | 354 354.00 | 365 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 684.00 | | 618 684.00 | 618 684.00 |
CF Disponibilités | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 282.00 | 20 516.00 | 1 653 766.00 | 1 674 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 113.00 | 1 546 081.00 | 2 525 032.00 | 4 071 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 643.00 | | | 873 643.00 |
CU Autres participations | 62 341.00 | 5 100.00 | 57 241.00 | 62 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 2 563 022.00 | 2 585 758.00 | | 2 563 022.00 |
DH Report à nouveau | | -140 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 976.00 | 417 822.00 | | -500 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 421.00 | 3 077 396.00 | | 2 276 421.00 |
DP Provisions pour risques | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | 10 706.00 | | 11 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 381 146.00 | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 185 589.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 490.00 | 608 311.00 | | 72 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 032.00 | 3 861 828.00 | | 2 525 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 490.00 | 608 311.00 | | 72 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 956.00 | 1 141.00 | | 21 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 900 000.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 812.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 812.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 899 188.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 997.00 | 1 148 183.00 | | 151 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 972.00 | 730 361.00 | | 652 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 976.00 | 417 822.00 | | -500 976.00 |