| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 61 965.00 | 118 035.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 939.00 | 875 803.00 | 2 136.00 | 877 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 713.00 | 393 852.00 | 33 861.00 | 427 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 893.00 | 1 331 620.00 | 221 273.00 | 1 552 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 280.00 | 9 320.00 | 285 960.00 | 295 280.00 |
BZ Autres créances | 162 336.00 | 23 324.00 | 139 012.00 | 162 336.00 |
CF Disponibilités | 3 040 852.00 | | 3 040 852.00 | 3 040 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 468.00 | 32 644.00 | 3 465 824.00 | 3 498 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 361.00 | 1 364 264.00 | 3 687 097.00 | 5 051 361.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 723.00 | 19 056.00 | | 21 723.00 |
DG Autres réserves | 978 556.00 | 1 534 597.00 | | 978 556.00 |
DH Report à nouveau | | -6 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 600.00 | 53 328.00 | | 642 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 637.00 | 2 605 036.00 | | 3 147 637.00 |
DP Provisions pour risques | 30 657.00 | 25 609.00 | | 30 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 657.00 | 25 609.00 | | 30 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 463.00 | 110 028.00 | | 102 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 183 936.00 | | 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 088.00 | 59 419.00 | | 263 088.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 45 869.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 803.00 | 399 252.00 | | 508 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 097.00 | 3 029 897.00 | | 3 687 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 803.00 | 399 252.00 | | 508 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 403.00 | | 956 403.00 | 956 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 403.00 | | 956 403.00 | 956 403.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -30 346.00 | 73 937.00 | | -30 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 090.00 | | | 559 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 090.00 | 224 106.00 | | 559 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 090.00 | -135.00 | | 559 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 017.00 | 13 908.00 | | 243 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 584.00 | 714 014.00 | | 1 582 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 984.00 | 660 686.00 | | 939 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 600.00 | 53 328.00 | | 642 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 132.00 | | 11 208.00 | 1 548 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 1 552 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 1 485 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 891.00 | | 11 208.00 | 1 480 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 140.00 | 222 927.00 | 6 447.00 | 1 115 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 140.00 | 222 927.00 | 6 447.00 | 1 115 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 609.00 | 5 048.00 | | 25 609.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | 5 048.00 | | 58 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 285 960.00 | 285 960.00 | | 285 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 616.00 | 457 616.00 | | 457 616.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 803.00 | 508 803.00 | | 508 803.00 |