| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 70 965.00 | 109 035.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 292.00 | 181 463.00 | 6 829.00 | 188 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 160.00 | 409 234.00 | 61 926.00 | 471 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 693.00 | 661 662.00 | 245 031.00 | 906 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 214.00 | | 335 214.00 | 335 214.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | 23 324.00 | -7 638.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 4 521 471.00 | | 4 521 471.00 | 4 521 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 371.00 | 23 324.00 | 4 849 047.00 | 4 872 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 064.00 | 684 986.00 | 5 094 078.00 | 5 779 064.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 880.00 | | | 1 342 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 318.00 | | | 1 258 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 955.00 | | | 4 255 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 247.00 | | | 204 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 690.00 | | | 428 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 547.00 | | | 635 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 078.00 | | | 5 094 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 547.00 | | | 635 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 001.00 | | 974 001.00 | 974 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 001.00 | | 974 001.00 | 974 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455 400.00 | | | 1 455 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 139.00 | | | 1 471 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 900.00 | | | 1 392 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 284.00 | | | 521 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 118.00 | | | 2 485 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 799.00 | | | 1 226 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 318.00 | | | 1 258 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 893.00 | | 54 769.00 | 1 552 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 969.00 | 906 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 969.00 | 839 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 652.00 | | 54 769.00 | 1 485 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 620.00 | 31 010.00 | 700 969.00 | 1 331 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 620.00 | 31 010.00 | 700 969.00 | 1 331 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 657.00 | 202 576.00 | 30 657.00 | 30 657.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 644.00 | | 9 320.00 | 32 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 301.00 | 202 576.00 | 39 977.00 | 63 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
UX Autres créances clients | 335 213.00 | 335 213.00 | | 335 213.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 547.00 | 635 547.00 | | 635 547.00 |