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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 52 965.00 | 127 035.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 939.00 | 679 346.00 | 193 593.00 | 872 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 951.00 | 382 829.00 | 45 122.00 | 427 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 132.00 | 1 115 140.00 | 432 992.00 | 1 548 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 930.00 | 9 320.00 | 180 610.00 | 189 930.00 |
BZ Autres créances | 243 737.00 | 23 324.00 | 220 413.00 | 243 737.00 |
CF Disponibilités | 2 195 882.00 | | 2 195 882.00 | 2 195 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 550.00 | 32 644.00 | 2 596 906.00 | 2 629 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 682.00 | 1 147 784.00 | 3 029 897.00 | 4 177 682.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 190 561.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 534 597.00 | 2 394 036.00 | | 1 534 597.00 |
DH Report à nouveau | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | -6 702.00 | | 53 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 036.00 | 2 601 708.00 | | 2 605 036.00 |
DP Provisions pour risques | 25 609.00 | 224 106.00 | | 25 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 609.00 | 224 106.00 | | 25 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 028.00 | 21 778.00 | | 110 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 34 191.00 | | 183 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 231 650.00 | | 59 419.00 |
EA Autres dettes | 45 869.00 | 5 527.00 | | 45 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 252.00 | 293 146.00 | | 399 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 897.00 | 3 118 960.00 | | 3 029 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 252.00 | 293 146.00 | | 399 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 949.00 | | 484 949.00 | 484 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 949.00 | | 484 949.00 | 484 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 937.00 | 28 414.00 | | 73 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 106.00 | | | 224 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 106.00 | | | 224 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62 049.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 106.00 | | | 224 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 241.00 | 62 049.00 | | 224 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62 049.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 12 193.00 | | 13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 014.00 | 564 463.00 | | 714 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 686.00 | 571 165.00 | | 660 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 328.00 | -6 702.00 | | 53 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 053.00 | | 174 100.00 | 1 380 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 67 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 1 548 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 1 480 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 861.00 | | 168 900.00 | 1 317 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 191.00 | | 5 200.00 | 62 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 850.00 | 84 290.00 | | 1 030 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 850.00 | 84 290.00 | | 1 030 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
UX Autres créances clients | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 667.00 | 433 667.00 | | 433 667.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 252.00 | 399 252.00 | | 399 252.00 |