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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 137.00 | 39 457.00 | 9 679.00 | 49 137.00 |
AH Fonds commercial | 573 319.00 | | 573 319.00 | 573 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 903.00 | 264 441.00 | 236 462.00 | 500 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 710.00 | 219 958.00 | 53 752.00 | 273 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 616.00 | 523 857.00 | 922 759.00 | 1 446 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CF Disponibilités | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 104.00 | 523 857.00 | 1 226 247.00 | 1 750 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 7 500.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 482.00 | 315 137.00 | | 281 482.00 |
DH Report à nouveau | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810.00 | 57 595.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 506 029.00 | 399 219.00 | | 506 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 650.00 | 276 133.00 | | 482 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 983.00 | 5 211.00 | | 106 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | 8 607.00 | | 53 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 300.00 | 40 144.00 | | 77 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 218.00 | 330 094.00 | | 720 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 247.00 | 729 313.00 | | 1 226 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 636.00 | 155 866.00 | | 308 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 846.00 | | 414 018.00 | 1 082 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 248.00 | 1 446 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 248.00 | 774 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 441.00 | | 217 015.00 | 405 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 714.00 | | 148 147.00 | 676 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 48 856.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 820.00 | 82 285.00 | 50 248.00 | 491 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 30 017.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 379.00 | 52 268.00 | 50 248.00 | 482 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
UX Autres créances clients | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 650.00 | 71 068.00 | 298 706.00 | 482 650.00 |
VI Groupe et associés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 218.00 | 308 636.00 | 298 706.00 | 720 218.00 |