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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 573 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 785 542.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 776.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 860 604.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 991.00 | 557 805.00 | | 466 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 685.00 | -90 813.00 | | -24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 442 306.00 | 466 991.00 | | 442 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 555.00 | 380 312.00 | | 298 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | 18 730.00 | | 17 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 108.00 | 24 269.00 | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | 86 653.00 | 85 911.00 | | 86 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 298.00 | 509 221.00 | | 418 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 604.00 | 976 212.00 | | 860 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 376.00 | | 5 000.00 | 1 522 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 456.00 | | | 622 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 374.00 | | 5 000.00 | 850 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 852.00 | 72 982.00 | | 668 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 716.00 | 72 982.00 | | 619 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 555.00 | 83 153.00 | 215 402.00 | 298 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 298.00 | 202 896.00 | 215 402.00 | 418 298.00 |