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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 573 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 744 263.00 | |
BT Marchandises | | | 14 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 306.00 | 466 991.00 | | 467 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 255.00 | -24 685.00 | | -80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 387 050.00 | 442 306.00 | | 387 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 723.00 | 298 555.00 | | 408 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 17 983.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 15 108.00 | | 23 419.00 |
EA Autres dettes | 98 609.00 | 86 653.00 | | 98 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 494.00 | 418 298.00 | | 555 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 544.00 | 860 604.00 | | 942 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 376.00 | | 32 131.00 | 1 527 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 456.00 | | | 622 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 374.00 | | 32 131.00 | 855 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 834.00 | 73 409.00 | | 741 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 697.00 | 73 409.00 | | 692 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
UX Autres créances clients | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 445.00 | 236 902.00 | 167 543.00 | 404 445.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 216.00 | 383 674.00 | 167 543.00 | 551 216.00 |