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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
AH Fonds commercial | 573 319.00 | | 573 319.00 | 573 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 539.00 | 311 784.00 | 197 755.00 | 509 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 039.00 | 235 910.00 | 39 130.00 | 275 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 581.00 | 596 830.00 | 859 751.00 | 1 456 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 148.00 | 596 830.00 | 1 110 318.00 | 1 707 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 750.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 292 917.00 | 281 482.00 | | 292 917.00 |
DH Report à nouveau | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 275.00 | 11 810.00 | | 74 275.00 |
DL TOTAL (I) | 580 305.00 | 506 029.00 | | 580 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 582.00 | 482 650.00 | | 411 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 955.00 | 106 983.00 | | 23 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 53 284.00 | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 77 300.00 | | 79 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 013.00 | 720 218.00 | | 530 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 318.00 | 1 226 247.00 | | 1 110 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 586.00 | 308 636.00 | | 190 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 616.00 | | 9 965.00 | 1 446 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 456.00 | | | 622 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 614.00 | | 9 965.00 | 774 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 857.00 | 72 974.00 | | 523 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 457.00 | 9 679.00 | | 39 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 399.00 | 63 294.00 | | 484 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
UX Autres créances clients | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 582.00 | 72 155.00 | 306 057.00 | 411 582.00 |
VI Groupe et associés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 013.00 | 190 586.00 | 306 057.00 | 530 013.00 |