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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 28 291.00 | 3 089.00 | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 76 570.00 | 48 005.00 | 28 565.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 214.00 | 24 208.00 | 5 006.00 | 29 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 844.00 | 150 259.00 | 29 585.00 | 179 844.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 809.00 | 250 763.00 | 1 266 045.00 | 1 516 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 147.00 | | 459 147.00 | 459 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 810.00 | 90 104.00 | 999 706.00 | 1 089 810.00 |
BZ Autres créances | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
CF Disponibilités | 441 733.00 | | 441 733.00 | 441 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 620.00 | 90 104.00 | 2 172 516.00 | 2 262 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 429.00 | 340 867.00 | 3 438 561.00 | 3 779 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 867.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 743.00 | 681 050.00 | | 784 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 401.00 | 246 826.00 | | 482 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 144.00 | 1 364 743.00 | | 1 707 144.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 404.00 | 586 640.00 | | 450 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 995.00 | 28 658.00 | | 118 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 907.00 | 361 687.00 | | 723 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 071.00 | 283 048.00 | | 380 071.00 |
EA Autres dettes | 49 929.00 | 202 728.00 | | 49 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 418.00 | 1 465 872.00 | | 1 726 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 561.00 | 2 835 615.00 | | 3 438 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 634.00 | | 725.00 | 1 551 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 1 516 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 350.00 | 285 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 381.00 | | | 1 230 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 253.00 | | 725.00 | 321 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 650.00 | 26 464.00 | 36 350.00 | 260 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 2 233.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 592.00 | 24 231.00 | 36 350.00 | 234 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 545.00 | 40 349.00 | 48 790.00 | 98 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 545.00 | 40 349.00 | 48 790.00 | 98 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 545.00 | 40 349.00 | 48 790.00 | 103 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 349.00 | 48 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 907.00 | 723 907.00 | | 723 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 978 847.00 | | | 978 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 404.00 | 187 119.00 | 263 285.00 | 450 404.00 |
VI Groupe et associés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
VP Divers | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 540.00 | 1 361 740.00 | 800.00 | 1 362 540.00 |
VW T.V.A. | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 140.00 | 1 461 855.00 | 263 285.00 | 1 725 140.00 |