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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 10 012.00 | 7 204.00 | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 76 570.00 | 59 490.00 | 17 079.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 362.00 | 30 221.00 | 3 141.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 134.00 | 162 670.00 | 24 464.00 | 187 134.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 262.00 | 262 394.00 | 1 255 869.00 | 1 518 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 368.00 | 38 099.00 | 1 313 269.00 | 1 351 368.00 |
BZ Autres créances | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
CF Disponibilités | 668 262.00 | | 668 262.00 | 668 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 532.00 | 38 099.00 | 2 851 433.00 | 2 889 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 794.00 | 300 493.00 | 4 107 301.00 | 4 407 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 344.00 | 1 380 963.00 | | 1 616 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 125.00 | 515 381.00 | | 505 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 469.00 | 2 336 344.00 | | 2 561 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 84 303.00 | | 23 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 588.00 | 82 461.00 | | 83 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 375.00 | 1 278.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 759.00 | 538 316.00 | | 894 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 234.00 | 389 021.00 | | 419 234.00 |
EA Autres dettes | 107 870.00 | 83 406.00 | | 107 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 832.00 | 1 179 103.00 | | 1 540 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 301.00 | 3 520 447.00 | | 4 107 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 457.00 | 1 177 825.00 | | 1 529 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 691.00 | | 17 892.00 | 1 502 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 518 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 095.00 | | 8 122.00 | 1 208 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 756.00 | | 3 310.00 | 293 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 6 460.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 720.00 | 12 674.00 | | 249 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 917.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | 11 757.00 | | 240 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 495.00 | 20 346.00 | 21 741.00 | 39 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 495.00 | 20 346.00 | 21 741.00 | 39 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 495.00 | 20 346.00 | 21 741.00 | 44 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 346.00 | 21 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 759.00 | 894 759.00 | | 894 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 463.00 | 1 293 463.00 | | 1 293 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VC Groupe et associés | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 538.00 | | | 410 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 714.00 | 1 583 114.00 | 3 600.00 | 1 586 714.00 |
VW T.V.A. | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 457.00 | 1 529 457.00 | | 1 529 457.00 |