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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 113.00 | 10 915.00 | 15 198.00 | 26 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 50 490.00 | 8 210.00 | 42 280.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 901.00 | 446 087.00 | 146 814.00 | 592 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 468.00 | 77 640.00 | 147 828.00 | 225 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 171.00 | 542 851.00 | 387 320.00 | 930 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 352.00 | 64.00 | 375 288.00 | 375 352.00 |
BZ Autres créances | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CF Disponibilités | 350 186.00 | | 350 186.00 | 350 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 461.00 | 64.00 | 893 397.00 | 893 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 632.00 | 542 915.00 | 1 280 716.00 | 1 823 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 655.00 | | | 444 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
DL TOTAL (I) | 622 219.00 | | | 622 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 177.00 | | | 329 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | | | 134 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 498.00 | | | 658 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 716.00 | | | 1 280 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 059.00 | | | 408 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 368.00 | | 130 804.00 | 799 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | 18 460.00 | 7 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 515.00 | | 112 344.00 | 756 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 339.00 | 60 512.00 | | 482 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 4 640.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 064.00 | 55 873.00 | | 476 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 275.00 | | | 375 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 003.00 | 38 935.00 | 146 069.00 | 185 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 174.00 | 39 804.00 | 104 370.00 | 144 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 562.00 | 397 061.00 | 27 501.00 | 424 562.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 498.00 | 408 060.00 | 250 438.00 | 658 498.00 |