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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 180.00 | 40 871.00 | 17 309.00 | 58 180.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 445.00 | 20 928.00 | 31 517.00 | 52 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 528.00 | 618 688.00 | 290 840.00 | 909 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 947.00 | 208 296.00 | 49 651.00 | 257 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 300.00 | 888 783.00 | 424 517.00 | 1 313 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
BN En cours de production de biens | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 806.00 | | 431 806.00 | 431 806.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 249 532.00 | | 249 532.00 | 249 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 921.00 | | 912 921.00 | 912 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 221.00 | 888 783.00 | 1 337 438.00 | 2 226 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 616.00 | 564 593.00 | | 564 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 787.00 | 188 424.00 | | 52 787.00 |
DL TOTAL (I) | 727 404.00 | 863 016.00 | | 727 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 823.00 | 411 320.00 | | 287 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 010.00 | 164 474.00 | | 163 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | 332 661.00 | | 157 715.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 2 921.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 034.00 | 911 376.00 | | 610 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 438.00 | 1 774 392.00 | | 1 337 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 410.00 | | 9 065.00 | 1 406 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 175.00 | 1 313 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 88 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 875.00 | 1 219 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 080.00 | | 3 400.00 | 90 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 131.00 | | 5 665.00 | 1 311 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 277.00 | 101 681.00 | 102 175.00 | 889 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 357.00 | 6 814.00 | 5 300.00 | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 920.00 | 94 867.00 | 96 875.00 | 849 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 806.00 | 431 806.00 | | 431 806.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 823.00 | 86 582.00 | 201 242.00 | 287 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 622.00 | 444 422.00 | 5 200.00 | 449 622.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 034.00 | 408 793.00 | 201 242.00 | 610 034.00 |