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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 080.00 | 39 357.00 | 20 723.00 | 60 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 50 490.00 | 18 308.00 | 32 182.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 527.00 | 649 255.00 | 353 272.00 | 1 002 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 113.00 | 182 357.00 | 75 756.00 | 258 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 410.00 | 889 277.00 | 517 133.00 | 1 406 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 995.00 | | 170 995.00 | 170 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 061.00 | | 553 061.00 | 553 061.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 521 893.00 | | 521 893.00 | 521 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 259.00 | | 1 257 259.00 | 1 257 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 669.00 | 889 277.00 | 1 774 392.00 | 2 663 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 593.00 | 564 490.00 | | 564 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 424.00 | 123 703.00 | | 188 424.00 |
DL TOTAL (I) | 863 016.00 | 798 193.00 | | 863 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 320.00 | 837 692.00 | | 411 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 474.00 | 147 613.00 | | 164 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 661.00 | 383 493.00 | | 332 661.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 21 026.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 376.00 | 1 389 823.00 | | 911 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 392.00 | 2 188 016.00 | | 1 774 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 553.00 | 679 470.00 | | 623 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 682.00 | | 359 478.00 | 1 334 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 750.00 | 1 406 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 950.00 | 1 311 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 020.00 | | 10 060.00 | 80 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 662.00 | | 349 418.00 | 1 246 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 733.00 | 93 544.00 | | 795 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 488.00 | 5 869.00 | | 33 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 245.00 | 87 675.00 | | 762 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 472.00 | 138 472.00 | | 138 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 553 061.00 | 553 061.00 | | 553 061.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 321.00 | 123 497.00 | 287 823.00 | 411 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 571.00 | 569 571.00 | | 569 571.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 376.00 | 623 553.00 | 287 823.00 | 911 376.00 |