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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 33 488.00 | 16 532.00 | 50 020.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 50 490.00 | 15 783.00 | 34 707.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 206.00 | 591 011.00 | 119 195.00 | 710 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 361.00 | 155 451.00 | 91 909.00 | 247 361.00 |
AX Avances et acomptes | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 682.00 | 795 733.00 | 538 949.00 | 1 334 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 826.00 | 17 007.00 | 513 819.00 | 530 826.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 954 606.00 | | 954 606.00 | 954 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 074.00 | 17 007.00 | 1 649 067.00 | 1 666 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 756.00 | 812 740.00 | 2 188 016.00 | 3 000 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 490.00 | 508 597.00 | | 564 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 703.00 | 115 893.00 | | 123 703.00 |
DL TOTAL (I) | 798 193.00 | 734 490.00 | | 798 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 692.00 | 242 885.00 | | 837 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 613.00 | 164 417.00 | | 147 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 493.00 | 254 228.00 | | 383 493.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 387.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 823.00 | 661 917.00 | | 1 389 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 016.00 | 1 396 407.00 | | 2 188 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 470.00 | 505 848.00 | | 679 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 244.00 | | 284 638.00 | 1 052 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 334 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 780.00 | | 8 240.00 | 71 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 265.00 | | 271 398.00 | 975 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 000.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 842.00 | 87 891.00 | | 707 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | 9 046.00 | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 400.00 | 78 845.00 | | 683 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 17 007.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 17 007.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 17 007.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 007.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 692.00 | 127 339.00 | 684 863.00 | 837 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 841.00 | 560 841.00 | | 560 841.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 823.00 | 679 470.00 | 684 863.00 | 1 389 823.00 |