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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 660.00 | 17 729.00 | 10 932.00 | 28 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 697.00 | 52 382.00 | 48 315.00 | 100 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 519.00 | 70 111.00 | 63 408.00 | 133 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 449 733.00 | | 449 733.00 | 449 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 695.00 | 70 111.00 | 584 585.00 | 654 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DH Report à nouveau | 127 375.00 | 112 998.00 | | 127 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 432.00 | 14 377.00 | | -84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 144 594.00 | 229 026.00 | | 144 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 696.00 | 24 981.00 | | 16 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 501.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 20 398.00 | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 64 956.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 340 379.00 | 332 058.00 | | 340 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 991.00 | 443 894.00 | | 439 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 585.00 | 672 920.00 | | 584 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 350.00 | 427 424.00 | | 432 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FG Production vendue services | 601 993.00 | | 601 993.00 | 601 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 302.00 | | 602 302.00 | 602 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 35 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | 1 752.00 | | 5 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 287.00 | 29 856.00 | | 30 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 595.00 | 20 122.00 | | 34 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 305.00 | 252.00 | | 98 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 1 578.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 948.00 | 1 830.00 | | 98 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 948.00 | -1 392.00 | | -98 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 072.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 977.00 | 526 843.00 | | 608 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 409.00 | 512 466.00 | | 693 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 432.00 | 14 377.00 | | -84 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 13 418.00 | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 275.00 | | 10 194.00 | 124 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 133 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 100 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 453.00 | | 10 194.00 | 91 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 360.00 | 11 057.00 | 306.00 | 59 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | 907.00 | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | 10 150.00 | 306.00 | 42 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 379.00 | 340 379.00 | | 340 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 470.00 | 8 829.00 | 7 641.00 | 16 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 635.00 | 65 474.00 | 4 161.00 | 69 635.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 991.00 | 432 350.00 | 7 641.00 | 439 991.00 |