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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 660.00 | 18 636.00 | 10 025.00 | 28 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 415.00 | 65 672.00 | 54 742.00 | 120 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 236.00 | 84 308.00 | 68 928.00 | 153 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 465 829.00 | | 465 829.00 | 465 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 092.00 | | 540 092.00 | 540 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 328.00 | 84 308.00 | 609 020.00 | 693 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DH Report à nouveau | 42 943.00 | 127 375.00 | | 42 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | -84 432.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 157 826.00 | 144 594.00 | | 157 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | 16 696.00 | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 1 840.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 22 521.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 181.00 | 58 554.00 | | 53 181.00 |
EA Autres dettes | 369 009.00 | 340 379.00 | | 369 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 194.00 | 439 991.00 | | 451 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 020.00 | 584 585.00 | | 609 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 194.00 | 432 350.00 | | 451 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 623 402.00 | | 623 402.00 | 623 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 402.00 | | 623 402.00 | 623 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 46 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 5 713.00 | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 639.00 | 30 287.00 | | 27 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 885.00 | 34 595.00 | | 45 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 394.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 028.00 | 608 977.00 | | 625 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 796.00 | 693 409.00 | | 611 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | -84 432.00 | | 13 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | 14 640.00 | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 519.00 | | 19 718.00 | 133 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 697.00 | | 19 718.00 | 100 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 111.00 | 14 198.00 | | 70 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 907.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 382.00 | 13 290.00 | | 52 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 222.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 543.00 | 76 382.00 | 4 161.00 | 80 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 912.00 | | | 468 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 194.00 | 451 194.00 | | 451 194.00 |