| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 763.00 | 26 135.00 | 9 628.00 | 35 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 630.00 | 105 507.00 | 26 122.00 | 131 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 554.00 | 131 642.00 | 39 912.00 | 171 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BZ Autres créances | 473 345.00 | | 473 345.00 | 473 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 084.00 | | 712 084.00 | 712 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 065.00 | | 1 266 065.00 | 1 266 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 619.00 | 131 642.00 | 1 305 977.00 | 1 437 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DH Report à nouveau | 140 438.00 | 87 658.00 | | 140 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | 52 780.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 263 441.00 | 242 088.00 | | 263 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 10 437.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 397.00 | 28 335.00 | | 26 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 353.00 | 74 833.00 | | 125 353.00 |
EA Autres dettes | 869 756.00 | 363 747.00 | | 869 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 536.00 | 477 353.00 | | 1 042 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 977.00 | 719 441.00 | | 1 305 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 536.00 | 477 353.00 | | 1 042 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 345.00 | | 794 345.00 | 794 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 345.00 | | 794 345.00 | 794 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 63 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 287.00 | 53 086.00 | | 39 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 207.00 | 32 106.00 | | 31 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 791.00 | 55 855.00 | | 61 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 617.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 617.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 617.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 13 352.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 871.00 | 764 694.00 | | 833 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 518.00 | 711 914.00 | | 812 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | 52 780.00 | | 21 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 450.00 | 15 664.00 | | 16 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 107.00 | 456 107.00 | | 456 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 142.00 | 553 981.00 | 4 161.00 | 558 142.00 |