| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 22 920.00 | 12 180.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 166.00 | 90 590.00 | 35 576.00 | 126 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 427.00 | 113 510.00 | 51 918.00 | 165 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CF Disponibilités | 549 307.00 | 236.00 | 549 071.00 | 549 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 759.00 | 236.00 | 667 523.00 | 667 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 187.00 | 113 746.00 | 719 441.00 | 833 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DH Report à nouveau | 87 658.00 | 56 176.00 | | 87 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 780.00 | 31 482.00 | | 52 780.00 |
DL TOTAL (I) | 242 088.00 | 189 308.00 | | 242 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 8 657.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 21 942.00 | | 28 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 833.00 | 56 308.00 | | 74 833.00 |
EA Autres dettes | 363 747.00 | 381 868.00 | | 363 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 353.00 | 468 912.00 | | 477 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 441.00 | 658 220.00 | | 719 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 353.00 | 468 912.00 | | 477 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 878.00 | | 709 878.00 | 709 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 878.00 | | 709 878.00 | 709 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 55 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 086.00 | 15 840.00 | | 53 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 106.00 | 29 570.00 | | 32 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 855.00 | 56 367.00 | | 55 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 135.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 135.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | 865.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 4 643.00 | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 694.00 | 747 146.00 | | 764 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 914.00 | 715 664.00 | | 711 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 780.00 | 31 482.00 | | 52 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 664.00 | 14 847.00 | | 15 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 473.00 | | 5 954.00 | 159 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | | 5 954.00 | 120 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 686.00 | 17 824.00 | | 95 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 3 054.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 819.00 | 14 770.00 | | 75 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 236.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 236.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 236.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
UG ‐ Financières | | 236.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 747.00 | 363 747.00 | | 363 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 63 552.00 | 63 552.00 | 63 552.00 | 63 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 353.00 | 477 353.00 | | 477 353.00 |