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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 328.00 | 11 999.00 | 32 329.00 | 44 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 478.00 | 11 999.00 | 32 479.00 | 44 478.00 |
BT Marchandises | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 684.00 | 217 955.00 | 278 728.00 | 496 684.00 |
BZ Autres créances | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CF Disponibilités | 979 369.00 | | 979 369.00 | 979 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 775.00 | 217 955.00 | 1 383 820.00 | 1 601 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 354.00 | 229 954.00 | 1 416 400.00 | 1 646 354.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 874 960.00 | | | 874 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 259.00 | | | 1 032 259.00 |
DP Provisions pour risques | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EA Autres dettes | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
ED (V) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 401.00 | | | 1 416 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | 8 512.00 | 2 947.00 | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 8 512.00 | 2 947.00 | 6 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
UX Autres créances clients | 496 684.00 | | | 496 684.00 |
VP Divers | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 875.00 | 548 875.00 | | 548 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |