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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 7 905.00 | 42 377.00 | 50 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 7 905.00 | 42 527.00 | 50 433.00 |
BT Marchandises | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 664.00 | | 335 664.00 | 335 664.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 1 427 597.00 | | 1 427 597.00 | 1 427 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 705.00 | | 1 832 705.00 | 1 832 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 138.00 | 7 905.00 | 1 875 233.00 | 1 883 138.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 894.00 | | | 1 114 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 899.00 | | | 1 564 899.00 |
DP Provisions pour risques | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
ED (V) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 233.00 | | | 1 875 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 479.00 | | 42 954.00 | 44 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 50 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | | 42 954.00 | 44 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 8 408.00 | 21 316.00 | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 8 408.00 | 21 316.00 | 20 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 424.00 | 232 956.00 | 191 424.00 | 191 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 424.00 | 232 956.00 | 191 424.00 | 191 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 956.00 | 191 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 335 665.00 | 335 665.00 | | 335 665.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 373.00 | 358 373.00 | | 358 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |