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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 917.00 | 11 341.00 | 47 576.00 | 58 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 067.00 | 11 341.00 | 47 726.00 | 59 067.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 799.00 | | 391 799.00 | 391 799.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 2 157 348.00 | | 2 157 348.00 | 2 157 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 136.00 | | 2 802 136.00 | 2 802 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 203.00 | 11 341.00 | 2 849 862.00 | 2 861 203.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 754.00 | | | 1 554 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 730.00 | | | -58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 023.00 | | | 1 716 023.00 |
DP Provisions pour risques | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 950.00 | | | 743 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 365.00 | | | 823 365.00 |
ED (V) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 862.00 | | | 2 849 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 433.00 | | 51 589.00 | 50 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 954.00 | 59 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 954.00 | 58 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | | 51 589.00 | 50 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 632.00 | 9 286.00 | 23 577.00 | 25 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 632.00 | 9 286.00 | 23 577.00 | 25 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 964.00 | 305 323.00 | 5 964.00 | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | 305 323.00 | 5 964.00 | 5 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 323.00 | 5 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 391 800.00 | 391 800.00 | | 391 800.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 183.00 | 419 183.00 | | 419 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |