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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 17 041.00 | 33 241.00 | 50 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 17 041.00 | 33 391.00 | 50 433.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 223.00 | | 458 223.00 | 458 223.00 |
BZ Autres créances | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CF Disponibilités | 1 363 753.00 | | 1 363 753.00 | 1 363 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 806.00 | | 1 878 806.00 | 1 878 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 739.00 | 17 041.00 | 1 912 698.00 | 1 929 739.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 899.00 | | | 1 344 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 683.00 | | | 1 718 683.00 |
DP Provisions pour risques | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 698.00 | | | 1 912 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 9 136.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 9 136.00 | | 7 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 956.00 | 145 241.00 | 232 956.00 | 232 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 956.00 | 145 241.00 | 232 956.00 | 232 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 740.00 | 232 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 458 224.00 | 458 224.00 | | 458 224.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 469.00 | 491 469.00 | | 491 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |