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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 032 278.00 | | 2 032 278.00 | 2 032 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 820 779.00 | | 820 779.00 | 820 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 740.00 | | 2 866 740.00 | 2 866 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 740.00 | | 2 866 740.00 | 2 866 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 552.00 | 1 509 277.00 | | 1 597 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 038.00 | 88 275.00 | | 127 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 590.00 | 1 608 552.00 | | 1 735 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 964.00 | 1 067 898.00 | | 1 089 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 17 759.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 642.00 | 263.00 | | 19 642.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 151.00 | 1 087 303.00 | | 1 131 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 740.00 | 2 695 854.00 | | 2 866 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 151.00 | 1 087 303.00 | | 1 131 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 964.00 | 1 089 964.00 | | 1 089 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 151.00 | 1 131 151.00 | | 1 131 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 519.00 | 21 870.00 | | 22 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | 13 783.00 | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 4 612.00 | 3 799.00 | | 4 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 859.00 | 26 159.00 | | 15 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 698.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 220.00 | 22 568.00 | | 23 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 695.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 295.00 | 43 742.00 | | 25 295.00 |