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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 416 073.00 | | 416 073.00 | 416 073.00 |
BZ Autres créances | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 376 659.00 | | 376 659.00 | 376 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 376.00 | | 2 626 376.00 | 2 626 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 376.00 | | 2 626 376.00 | 2 626 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 688.00 | 1 742 762.00 | | 1 784 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 285.00 | 41 926.00 | | -59 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 403.00 | 1 795 688.00 | | 1 736 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 277.00 | 1 136 983.00 | | 847 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 190 572.00 | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 18 659.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | | 48 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 972.00 | 1 394 277.00 | | 889 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 376.00 | 3 189 965.00 | | 2 626 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 972.00 | 1 394 277.00 | | 889 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 847 277.00 | 847 277.00 | | 847 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 972.00 | 889 972.00 | | 889 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | 48 241.00 | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 169.00 | 7 145.00 | | 15 169.00 |
ST Autres comptes | 4 962.00 | 2 346.00 | | 4 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 399.00 | 5 356.00 | | 3 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 699.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | 48 940.00 | | 9 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 730.00 | 14 847.00 | | 24 730.00 |