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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 956 486.00 | | 1 956 486.00 | 1 956 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 920.00 | | 2 897 920.00 | 2 897 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 920.00 | | 2 897 920.00 | 2 897 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 579.00 | 1 724 590.00 | | 1 724 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | -11.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 895.00 | 1 735 579.00 | | 1 736 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 035.00 | 1 108 419.00 | | 1 125 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 24 381.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 024.00 | 1 132 800.00 | | 1 161 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 920.00 | 2 868 379.00 | | 2 897 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 024.00 | 1 132 800.00 | | 1 161 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 035.00 | 1 125 035.00 | | 1 125 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 024.00 | 1 161 024.00 | | 1 161 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 398.00 | 14 831.00 | | 13 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | 3 826.00 | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 11 077.00 | 6 585.00 | | 11 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 598.00 | 11 870.00 | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | 15 270.00 | | 13 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 497.00 | 22 281.00 | | 29 497.00 |