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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BT Marchandises | 2 071 258.00 | | 2 071 258.00 | 2 071 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BZ Autres créances | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 379.00 | | 2 868 379.00 | 2 868 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 379.00 | | 2 868 379.00 | 2 868 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 590.00 | 1 597 552.00 | | 1 724 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | 127 038.00 | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 579.00 | 1 735 590.00 | | 1 735 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 419.00 | 1 089 964.00 | | 1 108 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 21 544.00 | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 642.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 800.00 | 1 131 151.00 | | 1 132 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 379.00 | 2 866 740.00 | | 2 868 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 800.00 | 1 131 151.00 | | 1 132 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 419.00 | 1 108 419.00 | | 1 108 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 22 519.00 | | 14 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | 4 825.00 | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 6 585.00 | 4 612.00 | | 6 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | 15 859.00 | | 11 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 701.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | 23 220.00 | | 15 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 281.00 | 25 295.00 | | 22 281.00 |