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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 3 859.00 | 9 389.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 3 859.00 | 27 341.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CF Disponibilités | 928 729.00 | | 928 729.00 | 928 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 029.00 | | 1 208 029.00 | 1 208 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 229.00 | 3 859.00 | 1 235 370.00 | 1 239 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 311 682.00 | 289 648.00 | | 311 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 22 034.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 323 533.00 | 320 067.00 | | 323 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 085.00 | 986 292.00 | | 862 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 679.00 | 25 774.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 835.00 | 1 039 136.00 | | 911 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 370.00 | 1 359 201.00 | | 1 235 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 835.00 | 1 039 136.00 | | 911 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 777.00 | 677 220.00 | 3 091 997.00 | 2 414 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 777.00 | 677 220.00 | 3 091 997.00 | 2 414 777.00 |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 634.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 2 634.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 635.00 | 8 063.00 | | 15 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | 8 063.00 | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | -5 430.00 | | -14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 5 568.00 | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 250.00 | 3 208 156.00 | | 3 094 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 780.00 | 3 186 122.00 | | 3 090 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 22 034.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 887.00 | | 4 314.00 | 26 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | 4 314.00 | 8 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 2 040.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 2 040.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 085.00 | 862 085.00 | | 862 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 254.00 | 279 302.00 | 17 952.00 | 297 254.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 835.00 | 911 835.00 | | 911 835.00 |