| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 7 658.00 | 5 590.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 918.00 | 8 508.00 | 17 410.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CF Disponibilités | 1 245 083.00 | | 1 245 083.00 | 1 245 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 646.00 | | 1 348 646.00 | 1 348 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 564.00 | 8 508.00 | 1 366 056.00 | 1 374 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 326 744.00 | 315 153.00 | | 326 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 970.00 | 11 591.00 | | -28 970.00 |
DL TOTAL (I) | 306 158.00 | 335 129.00 | | 306 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 323.00 | 809 216.00 | | 991 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 58 048.00 | | 41 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 897.00 | 894 334.00 | | 1 059 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 056.00 | 1 229 464.00 | | 1 366 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 958.00 | 526 657.00 | 3 608 615.00 | 3 081 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 958.00 | 526 657.00 | 3 608 615.00 | 3 081 958.00 |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 142.00 | 855.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 142.00 | 855.00 | | 15 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 657.00 | 23 578.00 | | 40 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 657.00 | 23 578.00 | | 40 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 514.00 | -22 722.00 | | -25 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 15 784.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 789.00 | 3 692 306.00 | | 3 628 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 760.00 | 3 680 715.00 | | 3 657 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 970.00 | 11 591.00 | | -28 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 639.00 | | 4 280.00 | 21 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 4 280.00 | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 2 003.00 | | 6 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 202.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 1 801.00 | | 5 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 324.00 | 991 324.00 | | 991 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 382.00 | 103 562.00 | 11 820.00 | 115 382.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 897.00 | 1 059 897.00 | | 1 059 897.00 |