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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 9 172.00 | 4 076.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 898.00 | 10 022.00 | 14 876.00 | 24 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 1 172 021.00 | | 1 172 021.00 | 1 172 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 133.00 | | 1 271 133.00 | 1 271 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 032.00 | 10 022.00 | 1 286 010.00 | 1 296 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 297 773.00 | 326 744.00 | | 297 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | -28 970.00 | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | 306 003.00 | 306 158.00 | | 306 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 41.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 272.00 | 991 323.00 | | 899 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | 41 462.00 | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 006.00 | 1 059 897.00 | | 980 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 010.00 | 1 366 056.00 | | 1 286 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 006.00 | 1 059 897.00 | | 980 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 301.00 | 530 242.00 | 3 450 543.00 | 2 920 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 301.00 | 530 242.00 | 3 450 543.00 | 2 920 301.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 15 142.00 | | 7 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 15 142.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 349.00 | 40 657.00 | | 53 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 349.00 | 40 657.00 | | 53 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 757.00 | -25 514.00 | | -45 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 4 585.00 | | 20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 651.00 | 3 628 789.00 | | 3 463 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 806.00 | 3 657 760.00 | | 3 463 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | -28 970.00 | | -155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 24 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 1 514.00 | | 8 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 1 514.00 | | 7 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 272.00 | 899 272.00 | | 899 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 912.00 | 99 112.00 | 10 800.00 | 109 912.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 007.00 | 980 007.00 | | 980 007.00 |