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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521.00 | 11 247.00 | 5 274.00 | 16 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 091.00 | 20 071.00 | 1 021.00 | 21 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 278.00 | 32 168.00 | 29 110.00 | 61 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BP En cours de production de services | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 168.00 | 956.00 | 374 212.00 | 375 168.00 |
BZ Autres créances | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 747.00 | 956.00 | 509 791.00 | 510 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 025.00 | 33 124.00 | 538 902.00 | 572 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 054.00 | | | 330 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 902.00 | | | 538 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 054.00 | | | 330 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 663.00 | | 1 373 663.00 | 1 373 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 663.00 | | 1 373 663.00 | 1 373 663.00 |
FM Production stockée | | | -12 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 571.00 | | | 1 367 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 208.00 | | | 1 329 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 469.00 | | 5 113.00 | 64 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305.00 | 61 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 37 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | | 4 609.00 | 39 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 504.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 764.00 | 4 758.00 | 6 354.00 | 33 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 4 758.00 | 6 354.00 | 32 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 025.00 | | | 374 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VP Divers | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 547.00 | 456 747.00 | 2 800.00 | 459 547.00 |
VW T.V.A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 054.00 | 330 054.00 | | 330 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
ST Autres comptes | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 068.00 | | | 803 068.00 |