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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 18 733.00 | 3 784.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 19 958.00 | 547.00 | 20 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 861.00 | 39 541.00 | 34 320.00 | 73 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BP En cours de production de services | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 938.00 | | 356 938.00 | 356 938.00 |
BZ Autres créances | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CF Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 891.00 | | 520 891.00 | 520 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 752.00 | 39 541.00 | 555 211.00 | 594 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 539.00 | | | 323 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 211.00 | | | 555 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 539.00 | | | 323 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 760.00 | | 8 381.00 | 68 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 73 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 43 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | 899.00 | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 7 482.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 340.00 | 4 702.00 | 2 500.00 | 37 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 4 702.00 | 2 500.00 | 36 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
VB T. V. A. | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 990.00 | 465 153.00 | 9 836.00 | 474 990.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 539.00 | 323 539.00 | | 323 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
ST Autres comptes | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YT Sous‐traitance | 326 423.00 | | | 326 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 439.00 | | | 606 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |