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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 15 064.00 | 6 554.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 21 426.00 | 2 359.00 | 23 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 760.00 | 37 340.00 | 31 421.00 | 68 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BP En cours de production de services | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 086.00 | | 282 086.00 | 282 086.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 711.00 | | 455 711.00 | 455 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 471.00 | 37 340.00 | 487 132.00 | 524 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 132.00 | | | 487 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 254.00 | | 1 237 254.00 | 1 237 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 254.00 | | 1 237 254.00 | 1 237 254.00 |
FM Production stockée | | | 9 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 252.00 | | | 1 250 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 901.00 | | | 1 245 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 278.00 | | 7 982.00 | 61 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 68 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | | 7 791.00 | 37 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 192.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 5 172.00 | | 32 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 5 172.00 | | 31 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VP Divers | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 516.00 | 392 161.00 | 2 355.00 | 394 516.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
ST Autres comptes | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
YT Sous‐traitance | 340 044.00 | | | 340 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 373.00 | | | 641 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |