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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 3 557.00 | 738.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 153.00 | 130 107.00 | 3 045.00 | 133 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 334.00 | 133 664.00 | 22 670.00 | 156 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 077.00 | 133 664.00 | 108 412.00 | 242 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -371 703.00 | | | -371 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | -361 042.00 | | | -361 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
FG Production vendue services | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 740.00 | | 236 740.00 | 236 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 869.00 | | | 237 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 300.00 | | 1 633.00 | 155 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 156 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 815.00 | | 1 633.00 | 135 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 121.00 | 543.00 | | 133 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | 543.00 | | 133 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 378.00 | 65 493.00 | 15 885.00 | 81 378.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 454.00 | 469 454.00 | | 469 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 199.00 | | | 72 199.00 |