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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 532.00 | 125 130.00 | 6 401.00 | 131 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 365.00 | 126 613.00 | 25 752.00 | 152 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 348.00 | 126 613.00 | 70 735.00 | 197 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -407 704.00 | | | -407 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
DL TOTAL (I) | -410 137.00 | | | -410 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 134.00 | | | 363 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FG Production vendue services | 182 856.00 | | 182 856.00 | 182 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 459.00 | | | 206 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 576.00 | 2 036.00 | | 124 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 576.00 | 2 036.00 | | 124 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 363 134.00 | 363 134.00 | | 363 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 30 612.00 | 16 350.00 | 46 962.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 872.00 | 480 872.00 | | 480 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |