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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 023.00 | 458.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 589.00 | 127 528.00 | 4 060.00 | 131 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 957.00 | 128 552.00 | 23 404.00 | 151 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BT Marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 070.00 | 128 552.00 | 62 517.00 | 191 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -368 742.00 | | | -368 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | -359 386.00 | | | -359 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 904.00 | | | 421 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 904.00 | | | 421 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FG Production vendue services | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 436.00 | | 232 436.00 | 232 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 334.00 | | 2 100.00 | 156 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 151 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 133 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 449.00 | | 2 100.00 | 137 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 664.00 | 1 365.00 | 6 477.00 | 133 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 664.00 | 1 365.00 | 6 477.00 | 133 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 281 072.00 | 281 072.00 | | 281 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 531.00 | 24 645.00 | 15 885.00 | 40 531.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 904.00 | 421 904.00 | | 421 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ST Autres comptes | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 848.00 | | | 69 848.00 |