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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 304.00 | 177.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 532.00 | 123 271.00 | 8 260.00 | 131 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 365.00 | 124 576.00 | 27 788.00 | 152 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BT Marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 999.00 | 124 576.00 | 49 423.00 | 173 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -367 086.00 | | | -367 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 618.00 | | | -40 618.00 |
DL TOTAL (I) | -400 004.00 | | | -400 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 428.00 | | | 449 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 428.00 | | | 449 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
FG Production vendue services | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 618.00 | | | -40 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 957.00 | | 6 129.00 | 151 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 152 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 133 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 071.00 | | 5 664.00 | 133 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | 464.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 552.00 | 1 744.00 | 5 721.00 | 128 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 552.00 | 1 744.00 | 5 721.00 | 128 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 329 134.00 | 329 134.00 | | 329 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 11 565.00 | 16 350.00 | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 428.00 | 449 428.00 | | 449 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 813.00 | | | 70 813.00 |