| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 439.00 | 63 354.00 | 12 085.00 | 75 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 89 891.00 | 2 534.00 | 92 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 046.00 | 153 244.00 | 135 802.00 | 289 046.00 |
BT Marchandises | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BZ Autres créances | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 608.00 | | 635 608.00 | 635 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 654.00 | 153 244.00 | 771 409.00 | 924 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 115.00 | 380 085.00 | | 423 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | 93 030.00 | | 81 591.00 |
DL TOTAL (I) | 513 131.00 | 481 539.00 | | 513 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 033.00 | 93 475.00 | | 109 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 162 102.00 | | 129 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | 70 546.00 | | 18 284.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 209.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 279.00 | 327 332.00 | | 258 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 409.00 | 808 872.00 | | 771 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 279.00 | 327 332.00 | | 258 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 579.00 | | 642 579.00 | 642 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 579.00 | | 642 579.00 | 642 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 627.00 | 7 178.00 | | 7 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 1.00 | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 1.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | 1.00 | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 38 135.00 | | 25 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 237.00 | 767 452.00 | | 719 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 645.00 | 674 422.00 | | 637 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 591.00 | 93 030.00 | | 81 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 277.00 | | 3 769.00 | 285 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 769.00 | | 3 095.00 | 164 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 103.00 | | 674.00 | 21 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 959.00 | 10 285.00 | | 142 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 959.00 | 10 285.00 | | 142 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UX Autres créances clients | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VI Groupe et associés | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 210.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 970.00 | 43 658.00 | | 47 970.00 |
ST Autres comptes | 73 557.00 | 71 728.00 | | 73 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 453.00 | 16 115.00 | | 16 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | 281.00 | | 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 700.00 | 18 530.00 | | 4 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | 628.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 462.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | 2 672.00 | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 155.00 | 141 548.00 | | 130 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 585.00 | 75 337.00 | | 89 585.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 180.00 | 150 941.00 | | 143 180.00 |