| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 439.00 | 72 185.00 | 3 255.00 | 75 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 90 769.00 | 1 549.00 | 92 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 816.00 | 162 954.00 | 126 861.00 | 289 816.00 |
BT Marchandises | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BZ Autres créances | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 241.00 | | 722 241.00 | 722 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 056.00 | 162 954.00 | 849 102.00 | 1 012 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 468 014.00 | 454 707.00 | | 468 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 599.00 | 53 307.00 | | 71 599.00 |
DL TOTAL (I) | 548 036.00 | 516 438.00 | | 548 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 655.00 | 121 808.00 | | 103 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 239.00 | 119 571.00 | | 159 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 914.00 | 32 524.00 | | 37 914.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 621.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 066.00 | 274 524.00 | | 301 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 102.00 | 790 961.00 | | 849 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 066.00 | 274 524.00 | | 301 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 784.00 | | 631 784.00 | 631 784.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 801.00 | | 631 801.00 | 631 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 974.00 | 7 541.00 | | 6 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 848.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 848.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 042.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 19 785.00 | | 15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 262.00 | 692 008.00 | | 741 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 664.00 | 638 702.00 | | 669 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 599.00 | 53 307.00 | | 71 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 867.00 | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 485.00 | | 331.00 | 289 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | 331.00 | 22 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 157.00 | 2 798.00 | | 160 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 157.00 | 2 798.00 | | 160 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 843.00 | 268 190.00 | 21 653.00 | 289 843.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 066.00 | 301 066.00 | | 301 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 6 262.00 | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 231.00 | 50 392.00 | | 51 231.00 |
ST Autres comptes | 83 329.00 | 73 636.00 | | 83 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 005.00 | 21 655.00 | | 29 005.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 311.00 | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | 3 270.00 | | 12 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 488.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 7 750.00 | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 379.00 | 121 431.00 | | 124 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 217.00 | 92 570.00 | | 95 217.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 386.00 | 149 271.00 | | 176 386.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |