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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 439.00 | 74 218.00 | 1 222.00 | 75 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 91 534.00 | 785.00 | 92 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 991.00 | 165 752.00 | 124 239.00 | 289 991.00 |
BT Marchandises | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BZ Autres créances | 220 899.00 | | 220 899.00 | 220 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 7 512.00 | 292 488.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 385.00 | 7 512.00 | 706 873.00 | 714 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 376.00 | 173 264.00 | 831 112.00 | 1 004 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 612.00 | 468 014.00 | | 489 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 097.00 | 71 599.00 | | 58 097.00 |
DL TOTAL (I) | 556 133.00 | 548 036.00 | | 556 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 373.00 | 103 655.00 | | 71 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 931.00 | 159 239.00 | | 166 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 37 914.00 | | 36 413.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 258.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 979.00 | 301 066.00 | | 274 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 112.00 | 849 102.00 | | 831 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 979.00 | 301 066.00 | | 274 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 827.00 | | 638 827.00 | 638 827.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 876.00 | | 638 876.00 | 638 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 329.00 | 6 974.00 | | 7 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | 1.00 | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 15 739.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 949.00 | 637 802.00 | | 642 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 852.00 | 566 203.00 | | 584 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 097.00 | 71 599.00 | | 58 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 747.00 | | 243.00 | 289 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 585.00 | | 243.00 | 22 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 954.00 | 2 798.00 | | 162 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 954.00 | 2 798.00 | | 162 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
UX Autres créances clients | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 526.00 | 272 698.00 | 21 828.00 | 294 526.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 2 420.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 906.00 | 51 231.00 | | 50 906.00 |
ST Autres comptes | 86 920.00 | 83 329.00 | | 86 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 912.00 | 29 005.00 | | 24 912.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 12 500.00 | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 494.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 3 914.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 673.00 | 124 379.00 | | 126 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 458.00 | 95 217.00 | | 95 458.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 858.00 | 176 386.00 | | 163 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |