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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 568.00 | 75 557.00 | 11.00 | 75 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 896.00 | 93 734.00 | 4 162.00 | 97 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 803.00 | 169 291.00 | 123 512.00 | 292 803.00 |
BT Marchandises | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 299.00 | | 667 299.00 | 667 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 102.00 | 169 291.00 | 790 811.00 | 960 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 509 460.00 | 497 709.00 | | 509 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | 61 750.00 | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 562 711.00 | 567 884.00 | | 562 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 898.00 | 82 648.00 | | 94 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 998.00 | 178 344.00 | | 100 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 32 913.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 099.00 | 293 905.00 | | 228 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 811.00 | 861 789.00 | | 790 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 099.00 | 293 905.00 | | 228 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 918.00 | | 547 918.00 | 547 918.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 626.00 | | 548 626.00 | 548 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 829.00 | 7 401.00 | | 7 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 17 131.00 | | 22 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 730.00 | 641 031.00 | | 561 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 902.00 | 579 280.00 | | 516 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 828.00 | 61 750.00 | | 44 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | 1 980.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 112.00 | | 691.00 | 292 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 008.00 | | 3 457.00 | 170 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | -2 765.00 | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 469.00 | 1 823.00 | | 167 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 469.00 | 1 823.00 | | 167 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VI Groupe et associés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 125.00 | 244 191.00 | 18 934.00 | 263 125.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 099.00 | 228 099.00 | | 228 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 694.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 518.00 | 50 321.00 | | 50 518.00 |
ST Autres comptes | 64 112.00 | 85 707.00 | | 64 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 797.00 | 28 266.00 | | 26 797.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 320.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 519.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 213.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 549.00 | 125 998.00 | | 109 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 427.00 | 94 088.00 | | 85 427.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 936.00 | 164 615.00 | | 141 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |