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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 7 520.00 | 10 867.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387.00 | 7 520.00 | 25 867.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 710.00 | 46 393.00 | 1 094 317.00 | 1 140 710.00 |
BZ Autres créances | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CF Disponibilités | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 937.00 | 46 393.00 | 1 825 545.00 | 1 871 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 324.00 | 53 912.00 | 1 851 412.00 | 1 905 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 558 294.00 | 379 181.00 | | 558 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 140.00 | 179 113.00 | | 265 140.00 |
DL TOTAL (I) | 824 535.00 | 559 394.00 | | 824 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 154 584.00 | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 133 331.00 | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 979.00 | 645 181.00 | | 894 979.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 877.00 | 933 096.00 | | 1 026 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 412.00 | 1 492 490.00 | | 1 851 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 030 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 030 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 303.00 | 2 802.00 | | 7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 4 710.00 | | 20 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 654.00 | 3 826 143.00 | | 5 075 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 513.00 | 3 647 030.00 | | 4 810 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 140.00 | 179 113.00 | | 265 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 2 143.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 143.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 979.00 | 894 979.00 | | 894 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 260.00 | 1 525 260.00 | | 1 525 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 877.00 | 1 026 877.00 | | 1 026 877.00 |