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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 12 297.00 | 6 090.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387.00 | 12 297.00 | 21 090.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 715.00 | | 891 715.00 | 891 715.00 |
BZ Autres créances | 396 973.00 | | 396 973.00 | 396 973.00 |
CF Disponibilités | 304 220.00 | | 304 220.00 | 304 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 907.00 | | 1 592 907.00 | 1 592 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 294.00 | 12 297.00 | 1 613 997.00 | 1 626 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 779.00 | 559 941.00 | | 198 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | 88 839.00 | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 264 964.00 | 649 879.00 | | 264 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 938.00 | 220 938.00 | | 220 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 261.00 | 61 901.00 | | 240 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 222 814.00 | | 152 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 191.00 | 799 692.00 | | 735 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 033.00 | 1 307 524.00 | | 1 349 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 997.00 | 1 957 404.00 | | 1 613 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 828 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 828 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 10 109.00 | | -2 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 542.00 | 14 519.00 | | 24 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 26 469.00 | | 29 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 487.00 | 5 246 948.00 | | 4 844 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 402.00 | 5 158 109.00 | | 4 779 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | 88 839.00 | | 65 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851.00 | 1 446.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 1 446.00 | | 10 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 191.00 | 735 191.00 | | 735 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 261.00 | 240 261.00 | | 240 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 938.00 | 220 938.00 | | 220 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 033.00 | 1 349 033.00 | | 1 349 033.00 |