| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 10 851.00 | 7 535.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387.00 | 10 851.00 | 22 535.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 158.00 | | 906 158.00 | 906 158.00 |
BZ Autres créances | 437 393.00 | | 437 393.00 | 437 393.00 |
CF Disponibilités | 591 317.00 | | 591 317.00 | 591 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 868.00 | | 1 934 868.00 | 1 934 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 255.00 | 10 851.00 | 1 957 404.00 | 1 968 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559 941.00 | 548 435.00 | | 559 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | 216 506.00 | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 649 879.00 | 766 041.00 | | 649 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 938.00 | | | 220 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 901.00 | 55 000.00 | | 61 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 814.00 | 102 782.00 | | 222 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 692.00 | 709 229.00 | | 799 692.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 54.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 524.00 | 867 065.00 | | 1 307 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 404.00 | 1 633 105.00 | | 1 957 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 177 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 43 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 519.00 | 3 527.00 | | 14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 469.00 | 14 500.00 | | 26 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 948.00 | 4 367 110.00 | | 5 246 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 109.00 | 4 150 604.00 | | 5 158 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 839.00 | 216 506.00 | | 88 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 1 461.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 1 461.00 | | 9 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 691.00 | 799 691.00 | | 799 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 938.00 | 220 938.00 | | 220 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 552.00 | 1 343 552.00 | | 1 343 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 552.00 | 1 343 552.00 | | 1 343 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 524.00 | 1 307 524.00 | | 1 307 524.00 |