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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 13 393.00 | 4 969.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 362.00 | 13 393.00 | 19 969.00 | 33 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 859.00 | 4 496.00 | 679 363.00 | 683 859.00 |
BZ Autres créances | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CF Disponibilités | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 384.00 | 4 496.00 | 1 071 888.00 | 1 076 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 746.00 | 17 889.00 | 1 091 856.00 | 1 109 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 830.00 | 133 864.00 | | 101 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 711.00 | 67 966.00 | | 106 711.00 |
DL TOTAL (I) | 209 641.00 | 202 930.00 | | 209 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 220 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 104.00 | 323 113.00 | | 214 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 129 327.00 | | 64 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 971.00 | 548 420.00 | | 603 971.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 216.00 | 1 221 797.00 | | 882 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 856.00 | 1 424 727.00 | | 1 091 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 651 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 651 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 476.00 | 2 745.00 | | 105 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 1 500.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 938.00 | 1 245.00 | | 98 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 965.00 | 23 751.00 | | 46 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 27 609.00 | | 47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 028.00 | 4 059 310.00 | | 3 781 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 317.00 | 3 991 345.00 | | 3 674 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 711.00 | 67 966.00 | | 106 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513.00 | 1 881.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 1 881.00 | | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 971.00 | 603 971.00 | | 603 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 573.00 | 798 573.00 | | 798 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 573.00 | 798 573.00 | | 798 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 216.00 | 882 216.00 | | 882 216.00 |