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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 194.00 | 1 948.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 3 085.00 | 1 041.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 272.00 | 3 279.00 | 495 994.00 | 499 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
BZ Autres créances | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CF Disponibilités | 683 812.00 | | 683 812.00 | 683 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 803.00 | | 771 803.00 | 771 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 076.00 | 3 279.00 | 1 267 797.00 | 1 271 076.00 |
CU Autres participations | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 885 571.00 | | | 885 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
DL TOTAL (I) | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
DP Provisions pour risques | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 797.00 | | | 1 267 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 089.00 | | 3 183.00 | 496 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | 3 183.00 | 3 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 867.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 867.00 | | 2 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 236 643.00 | 236 643.00 | | 236 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 196.00 | 87 991.00 | 205.00 | 88 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |