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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 054 751.00 | 63 051.00 | 991 701.00 | 1 054 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 061.00 | 41 016.00 | 58 045.00 | 99 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 222.00 | 13 381.00 | 90 841.00 | 104 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 022.00 | 117 447.00 | 1 272 575.00 | 1 390 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 228 713.00 | | 228 713.00 | 228 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 535.00 | 117 447.00 | 1 559 088.00 | 1 676 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 608.00 | | | 802 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 808 781.00 | | | 808 781.00 |
DP Provisions pour risques | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 012.00 | | | 562 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 176.00 | | | 723 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 088.00 | | | 1 559 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 072.00 | | 962 072.00 | 962 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 072.00 | | 962 072.00 | 962 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 119.00 | | | 972 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 446.00 | | | 971 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 340.00 | | 87 682.00 | 1 302 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 352.00 | | 87 682.00 | 1 170 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 693.00 | 69 754.00 | | 47 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 693.00 | 69 754.00 | | 47 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 012.00 | 62 902.00 | 258 313.00 | 562 012.00 |
VI Groupe et associés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 57 800.00 | 1 988.00 | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 176.00 | 224 065.00 | 258 313.00 | 723 176.00 |