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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 260.00 | 2 440.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 054 751.00 | 147 431.00 | 907 321.00 | 1 054 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 060.00 | 85 709.00 | 135 350.00 | 221 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 879.00 | 37 538.00 | 67 341.00 | 104 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 487.00 | 270 938.00 | 1 244 549.00 | 1 515 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 516 841.00 | | 516 841.00 | 516 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 165.00 | | 574 165.00 | 574 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 652.00 | 270 938.00 | 1 818 714.00 | 2 089 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 678.00 | | | 991 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 802.00 | | | 1 096 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 609.00 | | | 435 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 912.00 | | | 721 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 714.00 | | | 1 818 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 603.00 | | | 350 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 132.00 | | 125 356.00 | 1 390 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 2 700.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 034.00 | | 122 656.00 | 1 258 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 333.00 | 79 605.00 | | 191 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 333.00 | 79 345.00 | | 191 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 609.00 | 64 299.00 | 263 793.00 | 435 609.00 |
VI Groupe et associés | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 421.00 | 57 324.00 | 2 097.00 | 59 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 912.00 | 350 603.00 | 263 793.00 | 721 912.00 |